Conciliador Contábil — Sugestão de contas em Fornecedores Diversos

Para que serve

O sistema do cliente, quando não sabe a conta do fornecedor ou do cliente, lança tudo numa conta “caixa de passagem”: FORNECEDORES DIVERSOS (no débito dos pagamentos) e CLIENTES DIVERSOS (no crédito dos recebimentos). A ferramenta procura os lançamentos que usam essas duas contas e sugere a conta correta de cada fornecedor/cliente. Por isso ela precisa saber qual é o código dessas duas contas no plano de contas da empresa.

O que digitar

• Fornecedores Diversos: o código analítico da conta (ex.: 4698), usado no débito.
• Clientes Diversos: o código analítico da conta (ex.: 1520), usado no crédito.
• Basta preencher uma delas se o arquivo só tiver pagamentos ou só recebimentos. Em estornos, a ferramenta confere o lado oposto sozinha.
• Digite só o número, sem pontos. Nunca use conta sintética (agrupadora, como “1 ATIVO”): o Questor não recebe lançamento nela.

Onde achar o código

• No Plano de Contas Específico da empresa (arquivo CSV do passo 3), procure a conta chamada “FORNECEDORES DIVERSOS” / “CLIENTES DIVERSOS”.
• Ou, no TXT do cliente (passo 2), é o código que mais se repete no débito dos pagamentos a fornecedores.
• Dica: carregue o passo 3 primeiro. Aí, com o campo vazio, a ferramenta mostra as contas “DIVERSOS” do plano como atalhos clicáveis e, ao digitar um código, confirma o nome da conta. Se o código não existir no plano, aparece um aviso em vermelho.

Colunas necessárias

• Data do lançamento (dd/mm/aaaa). OBRIGATÓRIA
• Débito e Crédito: códigos das contas do Questor. OBRIGATÓRIAS
• Valor, só o número (ex.: 135.90 ou 135,90), sem “R$”. OBRIGATÓRIA
• Histórico/Descrição em texto, contendo o nome do fornecedor ou cliente (ex.: “01/07/2026 - 1 - NEW INFORMÁTICA JOINVILLE LTDA”). Vai também para a descrição do lançamento no Questor. OBRIGATÓRIA
• CNPJ/CPF do fornecedor/cliente. RECOMENDADA Com o CNPJ a conta é encontrada com certeza; sem ele a ferramenta compara só pelo nome, que é menos seguro.
• As demais colunas (Tipo, ordem, centro de custo, sub conta, informações adicionais...) são ignoradas.

Formato do arquivo

• Texto simples (.txt ou .csv), separado por TAB, ponto e vírgula ou vírgula. O separador é detectado sozinho.
• A primeira linha deve ser o cabeçalho (nomes das colunas). Se vier sem cabeçalho, a ferramenta reconhece que a 1ª linha já é lançamento e a mantém; nesse caso confira o mapeamento das colunas.
• Se o cabeçalho estiver deslocado em relação às linhas (comum nesse sistema), o alinhamento é corrigido automaticamente pela coluna de data.
• Não abra e salve o arquivo no Excel antes de carregar: ele pode alterar datas, valores e acentos.

Exemplo de linhas do cliente

Depois de carregar

• Confira nos seletores abaixo se Data, Débito, Crédito, Valor, Histórico e CNPJ apontam para as colunas certas e olhe a prévia.
• Acentos trocados por “�” (ex.: SEGURAN�A)? Escolha Windows-1252 na codificação e carregue de novo.

Os dois são relatórios gerados no Questor. Anexe um de cada vez, na mesma caixa e na ordem que preferir. A etiqueta de status abaixo mostra ✓ para o que já foi carregado e ✗ para o que falta; “Processar” só libera com os dois ✓.

Dicas

• Pode colar o conteúdo na caixa de texto em vez de anexar o arquivo.
• Se nomes aparecerem com acento quebrado, troque a codificação ao lado do botão e carregue de novo. Os códigos das contas não são afetados.
• Se aparecer uma tabela de “mapeamento de colunas” em vez da mensagem de relatório reconhecido, o arquivo não é nenhum dos dois relatórios acima: confira o que foi exportado.

Na maioria dos casos, não. O modelo padrão já vem pronto e é o layout de importação de lançamentos do Questor. OPCIONAL

O que o modelo padrão gera

• Arquivo texto separado por vírgula, uma linha por lançamento.
• Valor com ponto nos centavos (8.49) e sem separador de milhar.
• Código de histórico fixo em 0 e a descrição vem do histórico do lançamento do cliente.
• Codificação UTF-8 (a que o Questor usa na importação).

Quando anexar um modelo próprio

• Só se o layout de importação deste cliente no Questor for diferente do acima (outras colunas ou outra ordem).
• Anexe um arquivo de exemplo no layout do Questor: cabeçalho + 1 ou 2 linhas de lançamento já no formato desejado.
• Depois de carregar, ajuste os seletores para dizer o que vai em cada coluna: Data, Débito, Crédito, Valor, Descrição, valor fixo ou vazio.
• “Restaurar modelo padrão” volta ao layout acima.

O que precisa estar pronto

1. Passo 1: código de pelo menos uma conta genérica (Fornecedores ou Clientes Diversos).
2. Passo 2: TXT de lançamentos do cliente carregado.
3. Passo 3: os dois relatórios do Questor (Grupos de Clientes e Fornecedores + Plano de Contas Específico).

Se faltar algo, a linha em vermelho acima do botão diz exatamente o que é.

O que o Processar faz

• Separa os lançamentos que usam a conta genérica (débito = Fornecedores Diversos; crédito = Clientes Diversos; nos estornos, o lado oposto).
• Procura a conta de cada um nesta ordem: CNPJ, depois memória, depois nome parecido.

Níveis de confiança

• Alta: achada pelo CNPJ, pela memória, por nome quase idêntico, ou escolhida por você na lista. Vem marcada para aplicar.
• Média: achada só por nome parecido. Confira antes de aceitar. Também vem marcada.
• Sem sugestão: nada confiável encontrado. Fica sem aplicar e mantém a conta genérica até você escolher uma.
• Manual: você digitou o código direto.

Como corrigir

• No campo da conta, digite parte do nome ou o código e escolha na lista (ela traz todas as contas analíticas do plano da empresa).
• Despesa direta (tarifa, imposto, sem fornecedor): digite o código da conta de despesa. A ferramenta mostra o nome da conta e avisa se ela for sintética ou não existir no plano.
• Desmarque “Aplicar” para manter a conta genérica naquela linha.
• Cada correção vira um vínculo na memória e é aplicada às outras linhas do mesmo fornecedor.
• Use os filtros e os botões do resumo (Alta, Média, Sem sugestão...) para trabalhar por grupo.

A auditoria usa o Plano de Contas Específico do passo 3 e confere todos os lançamentos do arquivo, inclusive os que a ferramenta não alterou. Ela aponta o que o Questor rejeitaria na importação:

• Débito igual ao crédito.
• Conta sintética (agrupadora, como “1 ATIVO”), que não recebe lançamento.
• Conta que não existe no plano da empresa.
• Lançamento sem conta no débito ou no crédito.

Como resolver cada linha

• Digite o código correto, ou escolha pelo nome na lista, no campo Débito ou Crédito. A linha sai da lista quando fica correta.
• Ou marque Excluir para o lançamento não ir ao arquivo final.
• O botão de baixar o TXT fica bloqueado enquanto houver pendência.

O que será baixado

• lancamentos_questor.txt: o arquivo para importar no Questor (vírgula, centavos com ponto, UTF-8).
• memoria_fornecedores.json: baixado automaticamente junto, se houver vínculos. Guarde na pasta do cliente e importe no passo 5 do próximo mês.
• Relatório de conferência (CSV): opcional, para arquivar o que foi alterado, linha a linha.

Antes de importar

• Se o navegador perguntar, permita o download de vários arquivos.
• Linha de cabeçalho: deixe desmarcada, a menos que a importação do Questor da empresa peça cabeçalho.
• Mantenha UTF-8, que é o padrão do Questor. Use Windows-1252 apenas se o Questor mostrar acentos trocados.